采购对账单列表
使用场景
【供货协同 > 供货协同 > 资金对账 > 采购对账单列表】用于处理采购对账单列表相关资金、票据、结算或对账业务，帮助商家保证账务清晰、资金流转可追溯。
操作入口
- 菜单路径：供货协同 > 供货协同 > 资金对账 > 采购对账单列表
业务流程
- 确认资金业务来源和金额口径。
- 进入【供货协同 > 供货协同 > 资金对账 > 采购对账单列表】查询或新增资金记录。
- 核对客户/供应商、金额、账户、支付方式、发票和关联单据。
- 按页面要求提交审核、确认支付、作废、退款、开票或结算。
- 处理完成后核对流水、余额、订单状态和财务报表。
操作步骤
- 进入【供货协同 > 供货协同 > 资金对账 > 采购对账单列表】。
供货协同 > 供货协同 > 资金对账 > 采购对账单列表页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 使用选择对账状态、选择搜索类型、输入关键词搜索等条件定位业务单据。
- 根据当前状态执行批量作废、对账确认、对账引用等业务操作。
- 填写或核对选择对账状态等关键信息。
- 保存或处理完成后返回列表，核对单据状态、编号、金额和关联业务结果。
关键字段
- 表单重点字段：选择对账状态。
- 常用查询条件：选择对账状态、选择搜索类型、输入关键词搜索。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：已对账、已作废。
- 页面按钮包括：批量作废、对账确认、对账引用、导出对账单；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
作废/取消/删除
- 未审核或未支付的数据，如页面允许，可删除、作废或撤回。
- 已支付、已退款、已开票、已结算或已对账的数据不要直接删除。
- 需要调整时按退款、冲正、红冲、补开、补收或补付流程处理。
- 处理后核对客户余额、供应商账款、订单金额、发票和财务报表。
常见问题
- 金额不一致：核对订单金额、优惠、运费、退款、手续费、税额和已结算金额。
- 支付或退款失败：检查账户状态、支付渠道、交易流水、余额和第三方返回原因。
- 无法审核：确认账号财务权限、当前状态和审批节点。
- 无法作废：通常是已支付、已开票、已结算或已对账。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
- 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。